Kopiera leverantörsfaktura
I det här formuläret kan du ändra registrerad data för en kopierad leverantörsfaktura. Du ändrar data genom att ersätta texten i textfält, fylla i text i tomma fält eller välja annan text i uppslagskolumner. Tryck på knappen "Ok" när du är klara med era ändringar. Du tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.
Följande flikar och fält finns när du skall ändra en kopierad leverantörsfaktura:
Fakturauppgifter
- Fakturanr
- Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en leverantörsfaktura.
- Inköpsorder nr
- Här visas det eller de inköpsordernummer som leverantörsfakturan baseras på. Är det här fältet tomt betyder det att fakturan inte har skapats utifrån inköpsorderformuläret.
- Leverantör
- Här kan du välja en redan registrerad leverantör för leverantörsfakturan och få data om leverantören hämtad till leverantörsfakturan. Du måste ha skapat leverantören i leverantörsregistret innan du kan skapa en leverantörsfaktura för leverantören.
- OCR/Referens nummer
- Här skriver du in OCR-numret eller fakturanumret på leverantörsfakturan.
- Fakturadatum
- Här skriver du in eller väljer ett fakturadatum enligt uppgift på leverantörsfakturan. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".
- Förfallodag
- Här skriver du in eller väljer det datum då leverantörsfakturan senast ska vara betald enligt uppgift på leverantörsfakturan. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".
- Valuta
- Här väljer du valuta för leverantörsfakturan enligt uppgift på leverantörsfakturan. Du kan lägga till, ändra och ta bort valuta med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för valuta. När du väljer ändra eller ta bort så avses den valuta som visas i textrutan.
- Valutakurs
- Här skriver du in valutakursen på fakturadatum för leverantörsfakturan då fakturan är utställd i en valuta skild från redovisningsvalutan. Du skriver in valutakursen som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i fakturan.
- Moms totalt
- Här skriver du in totalt monetärt värde för moms i den valuta som gäller för leverantörsfakturan enligt uppgift på leverantörsfakturan.
- Öresavrundning
- Här skriver du in totalt monetärt värde för öresavrundning (positivt/negativt) i den valuta som gäller för leverantörsfakturan enligt uppgift på leverantörsfakturan.
- Produktnr
- Här skriver du in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen. Du kan skriva in ett helt nytt produktnummer som inte finns sparat sedan tidigare i produktregistret.
- Beskrivning
- Här visas produktens beskrivning om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här beskrivningen eller skriva en helt egen om beskrivning saknas.
- Inköpsspris
- Här visas produktens inköpspris om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra det här priset eller skriva in ett eget pris om inköpspris saknas. Inköpspris används tillsammans med enhetsfrakt för beräkning av lagervärde.
- Enhetsfrakt
- Här visas produktens fraktkostnad per enhet om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här enhetsfrakten eller skriva in ett eget värde om enhetsfrakt saknas. Enhetsfrakt används tillsammans med inköpspris för beräkning av lagervärde.
- Antal
- Här skriver du in antalet enheter av produkten som är med i leverantörsfakturan. Det antal du fyller i här ökar antalet i lager för produkten om produkten är en lagervara och checkrutan för "Lagerför" är ikryssad.
- Enhet
- Här visas produktens enhet om du valt en produkt från produktregistret, du kan ändra den här enheten till en annan eller välja en enhet om enhet saknas.
- Summa
- Här visas radens nettosumma exklusive moms, summa beräknas från inköpspris och antal.
- Konto
- Här visas inköpskontot för produkten om du valt en produkt från produktregistret, du kan välja ett annat konto, skriva in ett nytt konto eller välja ett nytt konto om kontonummer saknas. Kontonumret visar på hur produktraden skall bokföras.
- Resultatenhet
- Här kan du skriva in eller välja en resultatenhet för produktraden, det här har betydelse för vilken resultatenhet produktraden skall bokföras på.
- Projekt
- Här kan du skriva in eller välja ett projekt för produktraden, det här har betydelse för vilket projekt produktraden skall bokföras på. Konton
- Kundfordran
- Här visas konto för bokföring av kundfordran hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Inbetalning
- Här visas konto för bokföring av inbetalning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Utbetalning
- Här visas konto för bokföring av utbetalning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Kontant
- Här visas konto för bokföring av kontantförsäljning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Leverantörsskuld
- Här visas konto för bokföring av leverantörsskuld hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Moms 1
- Här visas konto för bokföring av momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Moms 2
- Här visas konto för bokföring av momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Moms 3
- Här visas konto för bokföring av momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Försäljning
- Här visas konto för bokföring av försäljning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Inköp
- Här visas konto för bokföring av inköp hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Valutakursvinst
- Här visas konto för bokföring av valutakursvinst hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Valutakursförlust
- Här visas konto för bokföring av valutakursförlust hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Öresavrundning
- Här visas konto för bokföring av öresavrundning hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Ränteintäkt
- Här visas konto för bokföring av ränteintäkt hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas.
- Ingående moms
- Här visas konto för bokföring av ingående moms hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra det här kontot för den här leverantörsfakturan eller välja ett nytt konto från uppslagskolumnen om konto saknas. Manuell kontering Här kan du manuellt bokföra affärshändelser som inte har med kostnader att göra. Tillexempel kan du här bokföra utgående- och ingående moms vid inköp av varor eller tjänster från annat EU-land än Sverige.
- Konto
- Här skriver du in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.
- Benämning
- Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan.
- Debet
- Här skriver du in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.
- Kredit
- Här skriver du in ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden. Kontering Här visas hur den här leverantörsfakturan kommer att bokföras i leverantörsfakturajournalen, och hur den här leverantörsfakturan kommer påverka den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget när leverantörsfakturajournalen skrivs ut och bokförs. Tryck på knappen "Uppdatera" för att se konteringen för den här leverantörsfakturan. Du kan ändra de automatiskt ifyllda kontona i konteringen genom att ändra kontonummer under fliken "Konton" för "Leverantörsskuld" och "Ingående moms".
- Konto
- Här visas ett kontonummer för konteringsraden.
- Benämning
- Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt kontonumret enligt ovan
- Debet
- Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.
- Kredit
- Här visas ett monetärt belopp för framförvarande konto på konteringsraden.
- Projekt
- Här visas ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.
- Resultatenhet
- Här visas ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.
- Leverantörsfakturan är bokförd
- Den här kryssrutan är ikryssad om fakturan blivit utskriven i en leverantörsfakturajournal och bokförd enligt leverantörsfakturajournalens bokföringsunderlag.
- Leverantörsfakturan är betalad genom bankgirocentralen
- Den här kryssrutan är ikryssad om fakturan blivit betald genom att en LB-fil har skapats för leverantörsfakturan.
- Lagerför
- Kryssa i den här rutan om du vill att produkterna i leverantörsfakturan skall vara med i lagerberäkningen för antalet i lager.