Skapa och bokför en kundfaktura

Arbetsflödet består av två bokföringstillfällen: först bokförs fakturan som en kundfordran, sedan bokförs kundens betalning.

1. Skapa och skicka fakturan

1. Öppna Försäljning → Kundfakturor och skapa en ny kundfaktura.
2. Välj en befintlig kund eller fyll i kundens uppgifter.
3. Ange fakturadatum, förfallodag och betalningsvillkor.
4. Lägg till fakturarader. Kontrollera beskrivning, antal, pris, momssats och försäljningskonto.
5. Kontrollera totalsumman och spara fakturan.
6. Skriv ut eller skicka fakturan till kunden.

2. Bokför fakturan

1. Öppna Rapporter → Fakturajournal.
2. Välj ett datumintervall som innehåller fakturans fakturadatum. Journalen tar med ej bokförda kundfakturor i perioden.
3. Kontrollera fakturan, nummerserien och konteringen i journalen.
4. Godkänn frågan om att bokföra journalen. Bokfri skapar då en verifikation för bland annat intäkt, utgående moms och kundfordran.

3. Bokför kundens betalning

1. När betalningen finns på bankkontot öppnar du listan över kundfakturor och markerar den betalda fakturan.
2. Välj Skapa inbetalning för valda kundfakturor.
3. Kontrollera betalningsdatum, belopp och bankkonto och spara inbetalningen.
4. Öppna Rapporter → Inbetalningsjournal och välj ett intervall som innehåller betalningsdatumet.
5. Kontrollera och godkänn journalen. Bokfri bokar då betalningen mot bankkontot och tar bort kundfordran.

Kontrollera resultatet

• Kontrollera att fakturan är bokförd och markerad som betald.
• Kontrollera vid behov kundreskontran och huvudboken.

Vanliga problem

Fakturan syns inte i fakturajournalen

Kontrollera datumintervallet och att fakturan inte redan har bokförts.

Betalningen syns inte i inbetalningsjournalen

Kontrollera intervallet mot inbetalningens betalningsdatum, inte fakturadatumet.

Läs mer

• Skapa kundfaktura
• Fakturajournal
• Skapa inbetalning från kundfakturor
• Inbetalningsjournal