Leverantörsfakturajournal
Den här rapporten listar leverantörsfakturor mellan två datum och visar hur varje leverantörsfaktura kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.
När du ska skriva ut leverantörsfakturajournalen kan du välja startdatum och slutdatum för fakturadatum för att få med alla icke bokförda leverantörsfakturor under vald period i leverantörsfakturajournalen. Leverantörsfakturajournalen används för att bokföra flera leverantörsfakturor under en månad automatiskt i en verifikation.
I leverantörsfakturajournalen är det viktigt att kontrollera leverantörsfakturornas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa leverantörsfakturor utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av leverantörsfakturorna, du kan ändra konteringen för de enskilda leverantörsfakturorna tills leverantörsfakturajournalen med aktuella leverantörsfakturor har godkänts och bokförts.
När du har skrivit ut leverantörsfakturajournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra leverantörsfakturajournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer leverantörsfakturajournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.
Följande sidor och fält finns i den här rapporten:
Leverantörsfakturajournal
- Faktura nr
- Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad leverantörsfaktura.
- Leverantörs nr
- Här visas Leverantörsnumret på den leverantör som har skapat leverantörsfakturan.
- Leverantörsnamn
- Här visas leverantörens företagsnamn.
- Datum
- Här visas datumet då leverantörsfakturan skapades och utfärdades.
- Valuta
- Här visas leverantörsfakturans valuta.
- Konto nr
- Här visas de kontonummer som anges under leverantörsfakturans konteringsflik.
- Beskrivning
- Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.
- Debet
- Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.
- Kredit
- Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.
- Projekt
- Här visas projektet som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.
- Resultatenhet
- Här visas resultatenheten som har registrerats för framförvarande konto i leverantörsfakturan.
- Totalsumma
- Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta.
- Varav moms
- Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i leverantörsfakturans valuta.
- Valutakurs
- Här visas leverantörsfakturans valutakurs, valutakursen visas som hur många enheter av redovisningsvalutan du måste betala för en enhet av valutan som är angiven i leverantörsfakturan.
- Totalt redovisningsvaluta
- Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i redovisningsvalutan, det här värdet beräknas genom att "Totalsumma" multipliceras med "Valutakurs". Bokföringsunderlag
- Konto
- Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av leverantörsfakturajournalen.
- Beskrivning
- Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.
- Projekt
- Här visas projektet som skall bokföras för framförvarande konto.
- Resultatenhet
- Här visas resultatenheten som skall bokföras för framförvarande konto.
- Debet
- Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.
- Kredit
- Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.